Açık bakiye tahsil et

Başlangıç yolu: /sales/collections

Gereken erişim: Müşteri hesabını görme ve tahsilat oluşturma seçenekleri rolünüzde açık olmalıdır.

1. Satışlar → Müşteri Hesapları sayfasında Açık Bakiyeler görünümünü açın. İlgili müşteriyi ve açık satış tutarlarını kontrol edin.
2. Yeni menüsü görünüyorsa Tahsilat Yap seçeneğini, doğrudan işlem düğmesi görünüyorsa Yeni Tahsilat seçeneğini kullanın. Yeni Tahsilat penceresinde müşteriyi seçin.
3. Tahsilatın uygulanacağı açık satışları veya borçları seçin; alınan tutarı ve ödeme yöntemini girin. Varsa kullanılacak müşteri bakiyesi, indirim, dekont ve ek bilgileri ayrı ayrı gözden geçirin.
4. Tahsilat dağılımı ve İşlem özeti bölümlerinde hangi tutarın hangi açık kayda uygulanacağını ve kalan bakiyeyi kontrol edin. Önizleme güncel değilse ekrandaki düzeltme veya yenileme yönlendirmesini izleyin.
5. Tahsilatı kaydet ile tamamlayın. Kaydı Tahsilat kayıtları veya Hareketler görünümünden açıp uygulanan satışları ve kalan açık bakiyeyi kontrol edin.

Satış kaydı oluşturmak için /sales ve satış kaydet rehberini kullanın. Tahsilat, var olan açık tutara yönelik ayrı bir işlemdir.

Tutarı doğru yorumlama

Alınan yeni para ile müşterinin önceden yatırılmış avansını ayrı kontrol edin. Tahsilat dağılımında birden fazla borca uygulanacak tutarlar toplam alınan/kullanılan kaynakla uyumlu olmalıdır. Örneğin 500 TL açık borcun 300 TL’si şimdi alınırsa, başka indirim veya kredi yoksa 200 TL açık kalır.

Borç kapatmak için indirim uygulandığında bunu yeni alınmış nakit olarak yorumlamayın. Para birimi ve ödeme yöntemini fiili işlemle eşleştirin. Sonuçta ilgili satışın kalan borcu ve müşteri hareketini açın. Önizleme sırasında başka kullanıcı tahsilat yaptıysa güncel dağılımı yeniden kontrol edin.

Sık hata

Açık borç görünmüyorsa müşteri ve görünüm filtrelerini kontrol edin. Tahsilat başarılı olup ekran bağlantısı kesildiyse yeni kayıt oluşturmadan hareketleri inceleyin. Stok ve para kavramları.